De kosten van het project De Groene As worden gedekt uit de reserve Stichting Mainport en Groen. De planning van dit project is bijgesteld in het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2022.

Conform het raadsvoorstel Vaststelling masterplan Pionier-BOLS (2021.0003183) wordt het verkoopresultaat van het Van Groningenterrein gestort in de bestemmingsreserve Pionier-BOLS.

Actualisatie dekking afschrijvingslasten
Als gevolg van de actualisatie van de doorbelasting van de kapitaallasten zijn de onttrekkingen aan de reserve Dekking afschrijvingslasten geactualiseerd. De actualisatie is vooral het gevolg van doorschuiven van investeringen in het kader van realistisch ramen.

Bovenwijkse voorzieningen gebiedsontwikkeling Pionier-Bols
Voor de het gemeentelijk aandeel in de kosten van de bovenwijkse voorzieningen voor de gebiedsontwikkeling Pionier-Bols wordt een bedrag onttrokken aan de reserve RIH en gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten.

Nieuwe projecten uit Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2023
Ter dekking van afschrijvingslasten voorkomend uit het UPM 2023 wordt een bedrag gestort. Deze storting wordt gedekt door onttrekkingen aan de reserve RIH en de reserve Schaalsprong.

Sporthal Lincolnpark
In het raadsvoorstel Scholen Het Hoofdvaart College en Praktijkschool De Linie en sporthal in Lincolnpark, Hoofddorp (2021.0001337) is besloten een deel van de winst van de grondexploitatie Lincolnpark te bestemmen ten behoeve van de bouw van de sporthal. Deze bijdrage wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten en valt gedurende een periode van 40 jaar vrij ten gunste van het programma Maatschappelijke ontwikkeling van de programmabegroting.

Op basis van geactualiseerde beheerplannen is de aanwending van de voorziening geactualiseerd.
Van de schoolbesturen wordt een vergoeding ontvangen voor de materiële instandhouding (MI) van schoolgebouwen die wij in beheer hebben. De vergoeding die we ontvangen is lager dan geraamd en een deel van de MI-vergoeding wordt besteed aan klein onderhoud. Daarom wordt de dotatie voor groot onderhoud van schoolgebouwen verlaagd.

Het beheer en onderhoud van het rioolstelsel wordt kostendekkend geraamd. Als gevolg van wijzigingen in de lasten wordt de mutatie in de voorziening, om te komen tot 100% kostendekkendheid, bijgesteld.

Van Afval Naar Grondstof (VANG)
Voor het project Van Afval Naar Grondstof (VANG) is een incidenteel budget van € 2.601.000 beschikbaar (raadsvoorstel 2020.0000853). Aanvankelijk zou hiervan € 581.000 ten laste van de algemene middelen komen en de rest ten laste van de voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing. Door een meevaller in 2021 bij de afvalstoffenheffing zijn de kosten van de implementatie van VANG tot nu toe volledig gedekt door de voorziening. Voor 2022 was een onttrekking aan de voorziening geraamd van € 633.000. Het saldo van de voorziening per 1 januari 2022 is € 317.300, waardoor dit het maximale bedrag is dat onttrokken kan worden. Doordat in 2021 meer kosten zijn verantwoord is het nadeel voor de exploitatie € 97.400 (zie ook de paragraaf autonome mutaties).