Bijlage 1: Overzicht autonome mutaties

Tabel 21

Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel)

Taak-veld

I/U

2023

2024

2025

2026

2027

Bestuur, samenleving en publiekscontact

Accountantskosten

0.1

U

50

50

50

50

50

Financiering/kapitaallasten

0.2

U

-21

-21

-20

0

1

Verhoging bijdragen samenwerkingsverbanden

0.1

I

129

129

129

129

129

Verhoging bijdragen samenwerkingsverbanden

0.1

U

-185

-295

-295

-295

-295

Verstrekken (reis)documenten

0.2

I

492

350

431

724

862

Verstrekken (reis)documenten

0.2

U

-392

-360

-399

-533

-604

Totaal - Bestuur, samenleving en publiekscontact

74

-145

-103

76

144

Veiligheid

Aanpassing FLO-bijdrage Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

1.1

U

-129

0

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

1.2

U

0

0

0

0

14

Realisatie ombuigingen VRK/ODNZKG

1.1

U

-114

-114

-114

-114

-114

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

1.1

U

-1.005

-1.661

-1.661

-1.661

-1.661

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

1.2

U

-10

-17

-17

-17

-17

Totaal - Veiligheid

-1.258

-1.792

-1.792

-1.792

-1.778

Zorg en werk

Exploitatie Hoofdweg 574 voor maatschappelijke opvang

6.81b

I

300

225

229

232

236

Exploitatie Hoofdweg 574 voor maatschappelijke opvang

6.81b

U

-87

-89

-91

-93

-95

Financiering/kapitaallasten

6.81b

U

-187

-184

-182

-180

-177

Indexatie WMO

6.71a

U

-356

-712

-712

-712

-712

Indexatie WMO

6.71b

U

-35

-70

-70

-70

-70

Indexatie WMO

6.71c

U

-254

-508

-508

-508

-508

Overboeken incidenteel personeelsbudget naar 2024

6.71d

U

222

-222

0

0

0

Prijsaanpassing Jeugdwet

6.72a

U

-183

-183

-183

-183

-183

Prijsaanpassing Jeugdwet

6.72b

U

-86

-86

-86

-86

-86

Prijsaanpassing Jeugdwet

6.72c

U

-101

-101

-101

-101

-101

Prijsaanpassing Jeugdwet

6.73a

U

-46

-46

-46

-46

-46

Prijsaanpassing Jeugdwet

6.73c

U

-149

-149

-149

-149

-149

Prijsaanpassing Jeugdwet

6.74a

U

-387

-387

-387

-387

-387

Prijsaanpassing Jeugdwet

6.74b

U

-45

-45

-45

-45

-45

Prijsaanpassing Jeugdwet

6.82a

U

-1

-1

-1

-1

-1

Project duurzame aanpak wachttijden problematiek in de Jeugdzorg

6.71d

U

-300

0

0

0

0

Schuldhulpverlening

6.3

U

-790

-790

-50

-50

-50

Schuldhulpverlening Eropaf

6.3

U

-150

-150

-150

0

0

Uitvoering Wet inburgering 2023 en 2024

6.5

U

-769

-831

0

0

0

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

6.2

U

-201

-283

-283

-283

-283

Verruiming draagkrachtpercentage minimaregelingen 2023

6.3

U

-1.736

0

0

0

0

Totaal - Zorg en werk

-5.340

-4.612

-2.814

-2.661

-2.657

Maatschappelijke ontwikkeling

Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten) (indexering)

4.2

I

0

0

0

105

103

Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten)

6.1

I

0

0

0

0

84

Beeldende kunst in de openbare ruimte

5.3

U

0

0

0

8

0

Eenmalige tegemoetkoming van grote subsidieontvangers

5.1

U

-320

0

0

0

0

Eenmalige tegemoetkoming van grote subsidieontvangers

5.3

U

-1.690

0

0

0

0

Eenmalige tegemoetkoming van grote subsidieontvangers

6.1

U

-739

0

0

0

0

Extra salaris zorgprofessionals Stichting Meerwaarde

4.3

U

0

-1

-2

-2

-2

Extra salaris zorgprofessionals Stichting Meerwaarde

6.1

U

-45

-40

-39

-39

-39

Extra salaris zorgprofessionals Stichting Meerwaarde

6.2

U

0

-3

-4

-4

-4

Financiering/kapitaallasten

0.3

U

-3.073

-3.032

-2.992

-2.952

-2.908

Financiering/kapitaallasten

4.2

U

789

1.656

404

887

-675

Financiering/kapitaallasten

4.3

U

93

89

85

73

96

Financiering/kapitaallasten

5.2

U

292

288

283

279

386

Financiering/kapitaallasten

5.3

U

1.668

1.668

1.617

1.594

1.602

Financiering/kapitaallasten

5.5

U

16

40

-17

-16

106

Financiering/kapitaallasten

5.6

U

343

338

539

532

365

Financiering/kapitaallasten

5.7

U

-252

1.079

-1.277

-804

-275

Financiering/kapitaallasten

6.1

U

232

371

351

352

365

Huur Vlietestein 31

4.2

U

-172

-172

0

0

0

Huur Waddenweg 87 Hoofddorp

4.2

U

-167

-339

-170

0

0

Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA

5.2

U

-2.526

-2.526

-2.526

-2.526

-2.526

Projectleider Integraal Accommodatieplan (IAP)

6.1

U

0

-50

-50

0

0

Reserve Haarlemmermeerse Bos

5.7

U

0

-205

0

0

0

Schone lucht akkoord

7.1

U

-58

-77

-77

-77

-77

Stimuleren groen

5.7

U

10

20

30

40

40

Tijdelijke huisvesting IHP

4.2

U

-933

-701

137

485

669

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

7.1

U

-280

-453

-453

-453

-453

Totaal - Maatschappelijke ontwikkeling

-6.811

-2.052

-4.160

-2.518

-3.142

Mobiliteit

Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving

2.1

U

-6

-6

-6

-6

-6

Financiering/kapitaallasten

2.1

U

2.762

3.050

2.201

1.998

1.317

Financiering/kapitaallasten

2.2

U

-51

23

24

23

46

Klimaatmiddelen

2.1

I

165

165

165

165

165

Klimaatmiddelen

2.1

U

-165

-165

-165

-165

-165

Parkeeronderzoek Stadcentrum

2.2

U

-100

0

0

0

0

Pont Rijsenhout en brugbediening

2.5

I

12

12

12

12

12

Pont Rijsenhout en brugbediening

2.5

U

-121

-31

-31

-31

-31

Programmakosten grote woningbouwprojecten

2.1

U

384

-217

-217

0

0

Programmakosten grote woningbouwprojecten

2.5

U

-715

-700

-850

0

0

Totaal - Mobiliteit

2.166

2.131

1.132

1.996

1.338

Ruimtelijke ontwikkelingen

Financiering/kapitaallasten

0.3

U

-107

-107

-105

-105

-105

Financiering/kapitaallasten

7.4

U

92

90

89

87

89

Financiering/kapitaallasten

8.1

U

11

-1

0

-1

1

Klimaat- en energiefonds

7.4

U

0

1.320

1.900

0

0

Klimaatmiddelen

7.4

I

2.640

2.542

2.115

242

0

Klimaatmiddelen

7.4

U

-2.640

-2.542

-2.115

-242

0

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

8.3

U

-285

-1.231

-1.298

-1.159

-966

Programmakosten grote woningbouwprojecten

8.1

U

-701

-2.480

-2.180

0

0

Realisatie ombuigingen VRK/ODNZKG

8.3

U

-38

-38

-38

-38

-38

Reserve Maatschappelijke voorzieningen

7.4

U

650

0

0

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

3.2

I

400

0

320

656

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

8.1

I

13

940

0

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

8.2

I

1.821

3.283

3.212

1.095

110

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

8.2

U

-2.096

9.744

-3.014

-2.946

0

Reserve Schaalsprong

8.1

U

-316

0

0

0

0

Totaal - Ruimtelijke ontwikkelingen

-557

11.520

-1.114

-2.409

-909

Wonen

Exploitatie Planeetbaan 2

6.1

I

3.087

4.024

3.643

3.314

3.214

Exploitatie Planeetbaan 2

6.1

U

-1.082

-1.094

-1.105

-1.117

-1.130

Financiering/kapitaallasten

6.1

U

-3.147

-2.059

-2.025

-1.991

-1.956

Financiering/kapitaallasten

8.3

U

124

115

114

113

115

Huur Sarabande 7A

8.3

I

-55

0

0

0

0

Overboeken incidenteel personeelsbudget naar 2024

8.3

U

62

-62

0

0

0

Reserve Wonen

8.3

U

-207

-45

-35

-60

-35

Uitkeringen gemeentefonds

8.3

U

-93

-95

-97

-93

-93

Woonruimteverdeling

8.3

U

-311

-290

-142

-142

-142

Totaal - Wonen

-1.622

495

353

24

-28

Kwaliteit fysieke omgeving

Afvalverwerking: inkomsten openbare prullenbakken

2.1

I

120

120

120

120

120

Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving

2.1

U

-301

-301

-301

-301

-301

Areaaluitbreiding Openbaar Groen

5.7

U

-163

-163

-163

-163

-163

Bestrijding Mediterraan draaigatje

7.4

U

-280

-140

-70

-70

-70

Financiering/kapitaallasten

2.1

U

985

867

394

26

-459

Financiering/kapitaallasten

2.4

U

-5

-6

-6

-6

-6

Financiering/kapitaallasten

5.7

U

-224

-187

-186

-186

-180

Financiering/kapitaallasten

7.2

U

117

302

217

109

134

Financiering/kapitaallasten

7.5

U

-19

237

-38

-43

-118

Gemeentelijk rioleringsplan 2023

7.2

I

0

5

16

16

15

Gesloten Verhardingen: dilatatievoegen

2.1

U

-200

0

0

0

0

Herberekening kostendekkendheid riolering

2.1

U

-92

-92

-92

-92

-92

Herberekening kostendekkendheid riolering

2.4

U

-136

-136

-136

-136

-136

Herberekening kostendekkendheid riolering

5.7

U

-150

-150

-150

-150

-150

Herberekening kostendekkendheid riolering

7.2

I

541

400

492

610

584

Herberekening kostendekkendheid riolering

7.2

U

-299

-309

-309

-284

-284

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

7.4

U

-285

-1.231

-1.298

-1.159

-966

Onderhoud Stadspark

5.7

U

-80

-80

-80

-80

-80

Pont Rijsenhout en brugbediening

2.1

U

-42

-42

-42

-42

-42

Realisatie ombuigingen VRK/ODNZKG

7.4

U

-38

-38

-38

-38

-38

Verwijderen bomen op basis van veiligheidsinspecties

5.7

U

-150

0

0

0

0

Totaal - Kwaliteit fysieke omgeving

-702

-943

-1.670

-1.869

-2.230

Economische zaken

Financiering/kapitaallasten

0.3

U

34

33

32

31

32

Financiering/kapitaallasten

3.2

U

541

541

541

541

545

Reclame-inkomsten

3.1

U

-15

-29

-19

0

0

Reclame-inkomsten

3.3

I

-947

-903

-903

-903

-903

Renovatie schuur Boslaan 1A

0.3

U

-125

0

0

0

0

Reserve Pionier-BOLS

0.3

I

-11.009

0

11.009

0

0

Reserve Pionier-BOLS

0.3

U

7.070

0

-7.070

0

0

Verhogen pachtopbrengsten

0.3

I

78

0

0

0

0

Totaal - Economische zaken

-4.373

-357

3.590

-330

-326

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Aanpassen afschrijvingstermijn installaties bibliotheek Nieuw Vennep

0.8

U

-186

-186

0

0

0

Actualisatie IHP (geautoriseerde kredieten) (indexering)

0.8

U

0

0

0

-105

-103

Actualisatie IHP (niet geautoriseerde kredieten)

0.8

U

-10

-32

-168

-316

-1.223

Areaalsystematiek groei van de gemeente

0.8

U

0

-1.153

-1.985

-3.271

-5.259

Areaaluitbreiding Fysieke Leefomgeving

0.8

U

145

145

145

145

145

Bijdrage noodhulp Turkije en Syrië

0.8

U

-162

0

0

0

0

Exploitatie Hoofdweg 574 voor maatschappelijke opvang

0.8

U

-230

-227

-223

-219

-215

Exploitatie Planeetbaan 2

0.8

U

-2.533

-1.480

-1.447

-1.414

-1.382

Financiering/kapitaallasten

0.5

I

-38

-229

-14

122

83

Financiering/kapitaallasten

0.5

U

-672

-845

-927

-896

-1.564

Financiering/kapitaallasten

0.8

U

918

1.926

3.500

2.930

2.975

Gemeentehuis

0.8

U

-21

-42

-138

-288

-360

Gemeentelijk rioleringsplan 2023

0.8

U

0

-5

-16

-16

-15

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

0.7

I

1.900

14.250

14.250

13.750

13.550

Indexatie loon- en prijsontwikkelingen

0.8

U

-3.300

-20.379

-20.661

-20.877

-20.961

Indexering exploitatiebijdrage Sportfondsen en SKWA

0.8

U

193

193

193

193

193

Kosten software en beheer IDU-proces

0.8

U

0

0

-96

-96

-96

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.61

I

18

300

300

300

300

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.62

I

1.621

2.562

2.562

2.562

2.562

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.7

I

696

1.600

1.500

700

-400

Mutatie aantal inwoners, woningen en niet-woningen

0.8

U

700

700

700

700

700

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

0.8

U

517

1.232

1.232

1.232

1.232

Omzetten natuur- naar kunstgrasveld SV Hoofddorp

0.8

U

0

-9

-75

-73

-71

Overboeken incidenteel personeelsbudget naar 2024

0.8

U

67

-67

0

0

0

Pont Rijsenhout/Aalsmeer

0.8

U

-1

-3

-15

-15

-15

Project Vergroening

0.8

U

-2

-10

-10

-10

-10

Reclame-inkomsten

0.64

I

0

947

947

947

947

Reclame-inkomsten

0.64

U

-96

-44

-44

-44

-44

Schuldhulpverlening

0.8

U

50

50

50

50

50

Spoorzicht Noord

0.8

U

-14

-64

-63

-61

-60

Sportnota 2009 (binnensport)

0.8

U

0

0

-10

-35

-34

Stelpost areaaluitbreiding openbare ruimte

0.8

U

0

25

178

484

-191

Stelpost volumegroei jeugdzorg en Wmo

0.8

U

0

0

0

0

-1.343

Uitbreiding parkeerplaatsen en openstelling gemeentekantoor

0.63

I

87

87

87

87

87

Uitkeringen gemeentefonds

0.7

I

3.478

3.500

3.500

3.100

3.100

VOR 2021

0.8

U

0

-17

-77

-241

-324

VOR 2022

0.8

U

-6

-51

-133

-287

-281

VOR 2023 (bijstellingen)

0.8

U

-12

-43

-42

-42

-41

VOR jaarschijven 2025, 2026 en 2027

0.8

U

0

0

0

-80

-646

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

0.8

U

1.582

2.302

2.302

2.302

2.302

Vernieuwing Openbare Ruimte 2023: aanvullend krediet

0.8

U

-39

-209

-261

-325

-318

Vervangen materieel onderhoud sportvelden en recreatiegebieden

0.8

U

0

-2

-22

-22

-21

Vervanging luchtbehandelingskast locatie Polderlanden

0.8

U

-2

-31

-30

-29

-28

Voorbereidingskrediet Warmte- en koudeopslag (WKO) Stadscentrum Hoofddorp

0.8

U

-4

-8

-8

-8

-8

Voorbereidingskrediet parkeren Centrumzicht en Parkzicht

0.8

U

-2

-5

-5

-5

-5

Wijkvernieuwing Welgelegen

0.8

U

0

0

-64

-322

-465

Totaal - Overzicht algemene dekkingsmiddelen

4.641

4.679

4.913

511

-7.254

Overzicht overhead

Aanpassingen huisvesting

0.4

U

-79

-47

-47

-47

-47

Audit Wet politiegegevens

0.4

U

-10

-10

-10

-10

-10

Beveiliging Polderlanden

0.4

U

0

0

0

-97

-97

Dwangsommen en proceskosten

0.4

U

-100

-100

-100

-100

-100

Financiering/kapitaallasten

0.4

U

1.198

630

1.268

1.052

756

Gemeentelijke website

0.4

U

0

114

0

0

118

Inhuur projecten

0.4

U

242

0

0

0

0

Kosten software en beheer IDU-proces

0.4

U

-85

-85

-85

-85

-85

Kosten software en beheer IDU-proces

0.4

U

208

181

181

181

181

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.4

U

-67

-60

275

404

-1.331

Uitbreiding parkeerplaatsen en openstelling gemeentekantoor

0.4

U

-102

-95

-95

-95

-95

Verwerving en implementatie financieel -, personeels- en salarisadministratie systemen

0.4

U

-987

-4.627

-1.974

-341

-341

Totaal - Overzicht overhead

218

-4.099

-587

862

-1.051

Totaal autonome mutaties baten en lasten

-13.565

4.826

-2.253

-8.110

-17.892

Mutaties reserves

Reserve Haarlemmermeerse Bos

0.10

I

0

205

0

0

0

Reserve Dekking afschrijvingslasten

0.10

U

0

-3.095

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

261

-1.286

870

452

0

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

0

0

0

0

-345

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

-837

-797

-1.030

-762

0

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

0

0

0

0

-762

Reserve Pionier-BOLS

0.10

U

3.939

0

-3.939

0

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

0.10

I

2.096

-6.649

3.014

2.946

0

Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer

0.10

U

-2.233

-4.223

-3.532

-1.751

-110

Reserve Maatschappelijke voorzieningen

0.10

U

-650

0

0

0

0

UPM 2024 projecten ten laste van reserves

0.10

I

0

275

0

0

0

UPM 2024 projecten ten laste van reserves

0.10

U

0

-275

0

0

0

Reserve Schaalsprong

0.10

I

316

0

0

0

0

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

-18

119

119

119

0

Financiering/kapitaallasten

0.10

I

0

0

0

0

245

Reserve Wonen

0.10

I

207

45

35

60

35

Exploitatie Planeetbaan 2

0.10

I

528

0

0

0

0

Exploitatie Planeetbaan 2

0.10

U

0

-1.450

-1.091

-782

-703

Uitputting reserve Calatravabruggen

0.10

I

0

0

0

0

-128

Spoorzicht Noord

0.10

I

0

36

36

36

36

Reserve Herstructurering bedrijventerreinen

0.10

I

860

0

0

0

0

Reserve Dekking afschrijvingslasten

0.10

U

-860

0

0

0

0

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.10

I

67

60

18

0

1.331

Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie

0.10

U

0

0

-293

-404

0

Verwerving en implementatie financieel -, personeels- en salarisadministratie systemen

0.10

I

0

4.627

1.633

0

0

Schuldhulpverlening

0.10

I

0

740

0

0

0

Beeldende kunst in de openbare ruimte

0.10

I

0

0

0

-8

0

Uitvoering Wet inburgering 2023 en 2024

0.10

I

0

831

0

0

0

Programmakosten grote woningbouwprojecten

0.10

I

0

3.397

3.247

0

0

Totaal mutaties reserves

3.676

-7.439

-912

-95

-401

Totaal autonome wijzigingen Voorjaarsrapportage 2023

-9.888

-2.613

-3.166

-8.205

-18.293