3.9 Reserves en voorzieningen
Recapitulatie mutaties reserves
Tabel 14
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Algemene reserves | |||||
Algemene dekkingsreserve | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Mutaties reserves (Alg.) | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bestemmingsreserves | |||||
Reserve Stichting Mainport en Groen | -1.150 | -300 | 3.193 | -1.300 | -1.077 |
Reserve Herstructurering bedrijventerreinen | -1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Schaalsprong | -953 | -970 | 0 | 2.000 | 2.000 |
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Wonen | -192 | -140 | -110 | -110 | -110 |
Reserve Kernen en buurtschappen HenS | -9 | -9 | 9 | 0 | 0 |
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer | 1.542 | 187 | 379 | -2.260 | -1.347 |
Reserve Dekking afschrijvingslasten | 2.214 | 1.361 | 760 | 671 | 378 |
Totaal - Mutaties reserves (Best.) | 32 | 129 | 4.231 | -999 | -156 |
Totaal - generaal reserves | 266 | 129 | 4.231 | -999 | -156 |
Recapitulatie mutaties voorzieningen
Tabel 15
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
---|---|---|---|---|---|
Voorzieningen | |||||
Voorziening onderhoud gebouwen | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing | 0 | -183 | 0 | 0 | 0 |
Voorziening Tariefsegalisatie onderhoud riolering | 9 | 155 | 155 | -171 | -13 |
Totaal - Mutaties voorzieningen | -591 | -27 | 155 | -171 | -13 |
Toelichtingen
Tabel 16
Algemene reserves | |||||
---|---|---|---|---|---|
Algemene dekkingsreserve | |||||
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Voorbereidingskosten tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie | -122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Afkoop kunstwerken en areaal nabij A9 | 387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal - Algemene dekkingsreserve | 235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie |
Voorbereidingskosten tijdelijke huisvesting gemeentelijke organisatie |
Afkoop kunstwerken en areaal nabij A9 |
Bestemmingsreserves | |||||
---|---|---|---|---|---|
Reserve Stichting Mainport en Groen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Project De Groen As | -1.150 | -300 | 3.193 | -1.300 | -1.077 |
De kosten van het project De Groene As worden gedekt uit de reserve Stichting Mainport en Groen. De planning van dit project is bijgesteld in het Meerjarenperspectief Investeringen voorjaar 2021. | |||||
Reserve Herstructurering bedrijventerreinen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Dekking krediet Spoorzicht-Noord | -1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uit de reserve Herstructurering bedrijventerreinen wordt een bedrag onttrokken ter dekking van de afschrijvingslasten van het krediet "Herstellen en inrichten van de openbare ruimte Spoorzicht-Noord te Nieuw-Vennep" (2020.0003280). Dit bedrag wordt gestort in de reserve Dekking afschrijvingslasten. | |||||
Reserve Schaalsprong | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Nieuwe projecten uit Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2022 | -520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Studies UPM 2020-2021, restantbudget 2020 | -266 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Budget voorbereidings- en studiekosten 2021 | -167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ontwikkeling bovenplans groen | 0 | -970 | 0 | 0 | 0 |
Reservering uitvoeringsstrategie schaalsprong wonen | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
Reserve Schaalsprong | -953 | -970 | 0 | 2.000 | 2.000 |
Nieuwe projecten uit Uitvoeringsprogramma mobiliteit (UPM) 2022 | |||||
Reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Schiphol Cargo Mainport Program | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Om gezamenlijk knelpunten aan te pakken en kansen te benutten hebben de regionale partners een visie en uitvoeringsagenda voor de logistiek opgesteld met als thema’s 'Schoon', 'Slim' en 'Samen'. Op basis van deze visie is door de regionale partners een investeringsplan opgesteld. Deze visie met bijbehorend investeringsplan is het nieuwe kader waaraan getoetst wordt wanneer een aanvraag wordt gedaan uit de reserve Versterking (lucht)vrachtketen. Door Schiphol is een tweede aanvraag gedaan ter hoogte van € 500.000 ten behoeve van het Schiphol Cargo Mainport Program (SCMP). In de primitieve begroting is reeds rekening gehouden met een onttrekking van € 100.000 ten laste van deze reserve. Nu wordt het extra bedrag bijgeraamd. | |||||
Reserve Wonen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Beheerkosten accommodaties voor spoedzoekers en statushouders | -92 | -50 | -50 | -50 | -50 |
Woonbeleidsprogramma en projecten/taken onderkant woningmarkt | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verhuissubsidie Ymere | -30 | -30 | 0 | 0 | 0 |
Advies en onderzoek realisatie woningbouwopgave | 0 | -60 | -60 | -60 | -60 |
Reserve Wonen | -192 | -140 | -110 | -110 | -110 |
De reserve Wonen is bedoeld om te stimuleren dat er aanbod is voor de onderkant van de woningmarkt. Voor de komende jaren worden de volgende activiteiten uit deze reserve gedekt: | |||||
Reserve Kernen en buurtschappen HenS | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Aanpassen exploitatie budget | -9 | -9 | 9 | 0 | 0 |
De reserve Kernen en buurtschappen HenS is ingesteld door de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Er is in de afgelopen jaren echter nauwelijks gebruik van gemaakt. Er is daarom besloten de reserve versneld te laten vrijvallen. Mocht er door de voormalige kernen een verzoek komen voor een bijdrage dan heeft gemeente Haarlemmermeer voldoende mogelijkheden via de wijkbudgetten en het subsidiebeleid om daaraan gehoor te geven. | |||||
Reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Actualisatie stortingen en onttrekkingen | 1.542 | 187 | 379 | -2.260 | -1.347 |
De stortingen en onttrekkingen van de reserve Ruimtelijke Investeringen Haarlemmermeer (RIH) zijn in het MPG standlijn 1 januari 2021 geactualiseerd. De actuele cijfers worden nu verwerkt. | |||||
Reserve Dekking afschrijvingslasten | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Dekking krediet Aanleg Bos bij Abbenes | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 |
Reserve kredieten UPM 2022 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Actualisatie dekking afschrijvingelasten | 674 | 751 | 760 | 671 | 378 |
Dekking krediet Spoorzicht-Noord | 1.020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve Dekking afschrijvingslasten | 2.214 | 1.361 | 760 | 671 | 378 |
Er wordt een bedrag gestort ter dekking van de afschrijvingslasten voortkomend uit het krediet "Herstellen en inrichten van de openbare ruimte Spoorzicht-Noord te Nieuw-Vennep" (2020.0003280). De storting wordt gedekt door een onttrekking aan de reserve Herstructurering bedrijventerreinen. | |||||
Mutaties voorzieningen | |||||
Voorziening onderhoud gebouwen | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Overdracht brandweerkazernes | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Het eigendom van de brandweerkazernes wordt overgedragen aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Deze overdracht is het laatste nog niet uitgevoerde deel van de regionalisering van de brandweer uit 2008. In het kader van de overdracht valt de voorziening groot onderhoud brandweerkazernes vrij. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het raadsvoorstel 'Overdracht beheer, onderhoud en eigendom brandweerposten naar Veiligheidsregio Kennemerland' (2020.0003433). | |||||
Voorziening tariefsegalisatie afvalstoffenheffing | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Project VANG | 0 | -183 | 0 | 0 | 0 |
De uitvoering van het project Van afval- naar grondstoffeninzameling (VANG) vindt deels in 2021 en deels in 2022 plaats. Een gedeelte van het budget voor de implementatie van VANG wordt daarom in 2022 geraamd. | |||||
Voorziening Tariefsegalisatie onderhoud riolering | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Kostendekkendheid riolering | 9 | 155 | 155 | -171 | -13 |
Het beheer en onderhoud van de riolering wordt kostendekkend geraamd. Als gevolg van wijzigingen in de lasten worden de begrote onttrekkingen om te komen tot 100% kostendekkendheid bijgesteld. |