2.2 Meerjarenbeeld 2021-2025
In de onderstaande tabel staat de samenvatting van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen toegelicht.
Tabel 1
Subtype | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Meerjarenbeeld Programmabegroting 2021-2024 | 2.272 | -155 | 439 | -827 | -827 |
Structurele effecten Najaarsrapportage 2020 | -412 | -1.031 | -1.292 | -787 | -787 |
Begroting na wijziging | 1.860 | -1.186 | -853 | -1.614 | -1.614 |
Voordelen | 2.786 | 7.206 | 7.623 | 8.180 | 6.581 |
Uitgangspositie Voorjaarsrapportage 2021 | 4.646 | 6.020 | 6.770 | 6.566 | 4.967 |
Loon- en prijsontwikkelingen | 0 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Ontwikkeling aantal inwoners, woningen en niet-woningen | 2.550 | 781 | 483 | 414 | 1.834 |
Autonome ontwikkelingen | -10.966 | -13.326 | -16.356 | -15.764 | -15.923 |
Genomen besluiten | 79 | -194 | -200 | -205 | -205 |
Overige voorstellen | -1.325 | -3.203 | -2.578 | -3.077 | -2.986 |
Kapitaallasten nieuwe investeringen | -6 | -209 | -870 | -1.970 | -3.012 |
Coronamaatregelen | -8.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | -18.315 | -16.041 | -19.411 | -20.492 | -20.182 |
Totaal | -13.669 | -10.021 | -12.641 | -13.926 | -15.215 |
Overzicht van baten en lasten
Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2021 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de Najaarsrapportage 2020. Ook wordt inzichtelijk welk percentage aan afwijking nu wordt gerapporteerd. De kolom mutaties VJR2021 is opgebouwd uit de autonome - en neutrale mutaties (bijlagen 1 en 2).
Tabel 2
Programma (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Baten en lasten | begroting na wijziging | Mutaties VJR 2021 | begroting 2021 na VJR* | Mutatie VJR in % |
|---|---|---|---|---|---|
Bestuur, samenleving en publiekscontact | Baten | 3.081 | -662 | 2.419 | -21,5% |
Lasten | -15.094 | 203 | -14.891 | -1,3% | |
Saldo | -12.013 | -459 | -12.472 | ||
Veiligheid | Baten | 1.027 | 3.851 | 4.878 | 375,0% |
Lasten | -19.108 | -3.435 | -22.542 | 18,0% | |
Saldo | -18.081 | 417 | -17.664 | ||
Zorg en werk | Baten | 32.280 | 5.645 | 37.925 | 17,5% |
Lasten | -112.355 | -19.255 | -131.610 | 17,1% | |
Saldo | -80.075 | -13.610 | -93.685 | ||
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 18.941 | -133 | 18.808 | -0,7% |
Lasten | -100.825 | -2.477 | -103.302 | 2,5% | |
Saldo | -81.884 | -2.610 | -84.494 | ||
Mobiliteit | Baten | 163 | 1.523 | 1.685 | 936,3% |
Lasten | -8.801 | -295 | -9.096 | 3,4% | |
Saldo | -8.638 | 1.227 | -7.411 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 72.788 | -2.435 | 70.353 | -3,3% |
Lasten | -71.431 | 3.688 | -67.743 | -5,2% | |
Saldo | 1.357 | 1.253 | 2.610 | ||
Wonen | Baten | 217 | 455 | 672 | 210,1% |
Lasten | -2.205 | -407 | -2.612 | 18,5% | |
Saldo | -1.988 | 48 | -1.941 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 33.313 | 378 | 33.691 | 1,1% |
Lasten | -68.907 | -1.189 | -70.096 | 1,7% | |
Saldo | -35.594 | -811 | -36.405 | ||
Economische zaken | Baten | 3.261 | 0 | 0 | 0,0% |
Lasten | -7.971 | 457 | -7.515 | -5,7% | |
Saldo | -4.710 | 457 | -7.515 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | 303.897 | 1.181 | 305.078 | 0,4% |
Lasten | -8.429 | -434 | -8.862 | 5,1% | |
Saldo | 295.468 | 748 | 296.216 | ||
Overzicht overhead | Baten | 71 | 0 | 0 | 0,0% |
Lasten | -60.735 | -1.922 | -62.657 | 3,2% | |
Saldo | -60.664 | -1.922 | -62.657 | ||
1 Totaal van baten excl. reservemutaties | 469.039 | 9.803 | 478.841 | 2,1% | |
2 Totaal van lasten excl. reservemutaties | -475.860 | -25.066 | -500.925 | 5,3% | |
3 Saldo van baten en lasten (1-2) | -6.821 | -15.263 | -25.416 |
Programma/Mutaties reserves | Baten/lasten omschrijving | begroting na wijziging | mutaties | begroting 2021 na VJR* | Mutatie VJR in % |
|---|---|---|---|---|---|
Maatschappelijke ontwikkeling | Baten | 3.117 | 1.065 | 4.182 | 34,2% |
Lasten | -160 | 0 | -160 | 0,0% | |
Saldo | 2.957 | 1.065 | 4.022 | ||
Mobiliteit | Baten | 2.053 | -580 | 1.473 | -28,3% |
Lasten | -1.253 | 0 | -1.253 | 0,0% | |
Saldo | 801 | -580 | 221 | ||
Ruimtelijke ontwikkelingen | Baten | 16.777 | -4.532 | 12.246 | -27,0% |
Lasten | -16.850 | 3.037 | -13.814 | -18,0% | |
Saldo | -73 | -1.495 | -1.568 | ||
Wonen | Baten | 54 | 192 | 246 | 356,9% |
Lasten | -48 | 0 | -48 | 0,0% | |
Saldo | 6 | 192 | 198 | ||
Kwaliteit fysieke omgeving | Baten | 381 | 0 | 381 | 0,0% |
Lasten | 0 | 0 | 0 | 0,0% | |
Saldo | 381 | 0 | 381 | ||
Economische zaken | Baten | 100 | 1.420 | 1.520 | 1.420,0% |
Lasten | 0 | -1.020 | -1.020 | 0,0% | |
Saldo | 100 | 400 | 500 | ||
Overzicht algemene dekkingsmiddelen | Baten | 11.152 | 152 | 11.304 | 1,4% |
Lasten | -6.643 | 0 | -6.643 | 0,0% | |
Saldo | 4.510 | 152 | 4.662 | ||
4 Totaal van baten reservemutaties | 33.634 | -2.283 | 31.351 | -6,8% | |
5 Totaal van lasten reservemutaties | -24.953 | 2.017 | -22.937 | -8,1% | |
6 Resultaat reservemutaties (4-5) | 8.681 | -266 | 8.415 |
7 Totaal van baten incl. reservemutaties (1+4) | 502.673 | 7.520 | 510.193 | 1,5% |
8 Totaal van lasten incl. reservemutaties (2+5) | -500.813 | -23.049 | -523.862 | 4,6% |
9 Gerealiseerd resultaat (7-8) | 1.860 | -15.529 | -13.669 |
* VJR: Voorjaarsrapportage 2021
Toelichting
De kolom mutaties VJR 2021 is opgebouwd uit de autonome - en neutrale mutaties (bijlagen 1 en 2). De autonome mutaties worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. Hieronder wordt per programma kort toegelicht wat de belangrijkste mutaties zijn als de afwijking 20% of groter is.
Bestuur, samenleving en publiekscontact
De lagere baten betreft vooral de bijstelling van de exploitatie van de Schipholbalie. Als gevolg van de coronamaatregelen wordt een substantiële afname van de dienstverlening aan niet-ingezetenen verwacht.
Veiligheid
De grootste mutatie betreft de overdracht van de brandweerkazernes aan de Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). Door de VRK worden de panden overgenomen tegen de boekwaarde. Hier staan hogere lasten tegenover, de eenmalige afschrijving van de boekwaarde. Verder geeft de vrijval van de voorziening Onderhoud gebouwen voor het deel van de brandweerkazernes een voordeel.
Mobiliteit
Van het Rijk is een specifieke uitkering MIRT 2019-2020 ontvangen voor het programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB). In dit programma werken Rijk, provincie en gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) samen aan maatregelen op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid en leefbaarheid. De ontvangen specifieke uitkering is bestemd voor de Gebiedsaanpak Groot Schiphol Bereikbaar en voor de Integrale Fietsaanpak Schiphol.
Wonen
Voor het versneld realiseren van (flexibele) huisvesting voor kwetsbare doelgroepen is van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen. Hierdoor nemen zowel de baten als de lasten toe.
Reservemutaties
De hogere onttrekking aan de reserves bij het programma Maatschappelijke ontwikkeling betreft voor het grootste deel een bijdrage uit de reserve Stichting Mainport en Groen. Deze onttrekking is bestemd voor de dekking van de projecten Mainport en Groen die uitgevoerd worden.
In het programma Mobiliteit wordt de bijdrage uit de reserve Dekking afschrijvingslasten verlaagd in verband met de actualisatie van de kapitaallasten van de bijdrage aan de omlegging van de A9.
De mutaties bij het programma Ruimtelijke ontwikkelingen betreffen de actualisatie van de stortingen en onttrekkingen aan de reserve Ruimtelijke investeringen Haarlemmermeer (RIH). Deze zijn geactualiseerd in het Meerjarenperspectief grondzaken (MPG), standlijn 1 januari 2021.
Bij het programma Wonen wordt een hogere onttrekking aan de reserve Wonen geraamd ter dekking van hogere lasten. Dit betreft onder andere beheerkosten accommodaties voor spoedzoekers en statushouders en voor het woonbeleidsprogramma.
De verhoging van de stortingen en onttrekkingen in het programma Economische zaken betreft de bijdrage uit de reserve Herstructurering bedrijventerreinen ten behoeve van Spoorzicht-Noord ten gunste van de reserve Dekking afschrijvingslasten. Verder wordt een bedrag onttrokken aan de reserve Versterking van de (lucht)vrachtketen ter dekking van een subsidie aan het project Schiphol Cargo Mainport Program (SCMP).