3.8 Voorgenomen investeringen
Op basis van de Financiële verordening Haarlemmermeer 2016 (2016.0024990 d.d. 30 juni 2016) kunnen nieuwe uitbreidings- of vervangingsinvesteringen via de voorjaarsrapportage worden toegevoegd aan het investeringsplan. Hiermee wordt bereikt dat de raad een goede integrale afweging kan maken bij het bestemmen van de, schaarse, financiële ruimte in het meerjarenbeeld. De voorgestane werkwijze is, dat in de voorjaarsrapportage de voor een voorgenomen investering benodigde kapitaal- en exploitatielasten geraamd worden en in de vorm van een stelpost onder het Overzicht algemene dekkingsmiddelen in het meerjarenbeeld opgenomen worden. De daadwerkelijke besluitvorming om een investeringskrediet te autoriseren en vrij te geven kan op verschillende momenten gebeuren:
- Bij de besluitvorming over een planning- en controlproduct. Dit is de standaard werkwijze voor investeringen kleiner dan € 2 miljoen. Uitzondering hierop zijn investeringen waar de raad aparte besluitvorming over wil, eventueel op advies van het college.
- Door de vaststelling van een separaat inhoudelijk raadsvoorstel over een specifieke investering. Dit geldt sowieso voor investeringen van € 2 miljoen en hoger. Over een dergelijk raadsvoorstel kan voorafgaand aan de vaststelling van de voorjaarsrapportage besloten worden, echter onder voorbehoud van het dekken van de betreffende lasten in de voorjaarsrapportage. Ook is het mogelijk dat een dergelijk raadsvoorstel later ter behandeling aan de raad wordt aangeboden. Met de lasten is dan al rekening gehouden in het meerjarenbeeld, zodat de nadruk kan liggen op de inhoudelijke behandeling van het voorstel.
In deze voorjaarsrapportage worden de volgende (aanvullende) kredieten opgenomen in het investeringsplan:
Tabel 12
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | Totaal netto-investering | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Vervanging materieel onderhoud recreatiegebieden | 205 | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering stimulering sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | 6.756 | 5 | 0 | 1.224 | 1.526 | 4.002 |
Dorpshart Rijsenhout | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshuis Marijke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeergarage Beukenhorst | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020, jaarschijven 2020 en 2021 | 5.250 | 210 | 5.040 | 0 | 0 | 0 |
Reconstructie Spaarndammerdijk | 5.000 | 500 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
VOR3 jaarschijf 2021 | 18.168 | 0 | 7.553 | 7.214 | 3.400 | 0 |
Digitale dienstverlening en IT innovatie | 1.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
Project Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) | 382 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Business intelligence software | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervangingsinvesteringen netwerkapparatuur | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Vervanging van software | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Totaal - Voorgenomen investeringen | 39.111 | 1.452 | 15.693 | 9.939 | 4.926 | 7.102 |
Deze investeringen leiden tot de volgende kapitaallasten die zijn verwerkt in het meerjarenbeeld van deze voorjaarsrapportage:
Tabel 13
Omschrijving (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
Vervanging materieel onderhoud recreatiegebieden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Specifieke uitkering stimulering sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dorpshart Rijsenhout | -1 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Dorpshuis Marijke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Parkeergarage Beukenhorst | -1 | -23 | -22 | -22 | -21 |
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020, jaarschijven 2020 en 2021 | -3 | -79 | -394 | -387 | -380 |
Reconstructie Spaarndammerdijk | -6 | -50 | -106 | -252 | -246 |
VOR3 jaarschijf 2021 | 0 | -94 | -667 | -1.154 | -1.325 |
Digitale dienstverlening en IT innovatie | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
Project Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) | -5 | -86 | -84 | -82 | -80 |
Business intelligence software | -1 | 18 | 18 | 19 | 19 |
Vervangingsinvesteringen netwerkapparatuur | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
Vervanging van software | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Totaal - Voorgenomen investeringen | -17 | -320 | -1.261 | -1.884 | -2.078 |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Vervanging materieel onderhoud recreatiegebieden | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | |||||
Investering | 105 | 100 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -1 | -20 | -33 | -32 | -32 |
Dekking ten laste van programma Maatschappelijke ontwikkeling | 1 | 20 | 33 | 32 | 32 |
Door de inzet van eigen materieel en ingehuurd en extern personeel en door de onderhoudswerkzaamheden van sportvelden en recreatiegebieden te combineren is het mogelijk om met het beschikbare budget de kwaliteit te waarborgen. Voor de vervanging van het benodigde materieel om het onderhoud van de recreatiegebieden te kunnen verrichten is voor 2020 krediet benodigd van € 105.000 en voor 2021 € 100.000. Met deze investeringen is geen rekening gehouden in het vastgestelde investeringsplan. Deze investeringen moeten conform de afschrijvingstermijnen zoals opgenomen in het Activabeleid deels afgeschreven worden in 5 jaar en deels in 8 jaar. De kapitaallasten hiervan dekken wij binnen het beschikbare onderhoudsbudget. | |||||
Specifieke uitkering stimulering sport | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beleidsdoel E Inwoners beschikken over voldoende aantrekkelijke mogelijkheden om te recreëren, bewegen actief en nemen deel aan sport. | |||||
Investeringen sport kostprijsverhogende BTW | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage rijk via specifieke uitkering | 367 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten de btw op sport niet meer in aftrek brengen. Dit zorgt meerjarig voor hogere lasten in de vorm van kostprijsverhogende btw. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). De hogere uitgaven worden gedekt uit de specifieke uitkering. | |||||
Integraal Huisvestingsplan Onderwijs | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beleidsdoel B Onze jonge inwoners ronden een opleiding af die past bij hun mogelijkheden en ontwikkelen maximaal hun talent. | |||||
Investering ingebruikname Professor van Gilseschool | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | -15 | -35 | -79 |
Dekking ten laste van stelpost | 0 | 0 | 15 | 35 | 79 |
Investering Zwanenburg Oost | 0 | 0 | 375 | 555 | 0 |
Investering Linquenda school | 0 | 0 | 49 | 290 | 164 |
Investering Nieuw-Vennep Centrum | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.685 |
Investering Dik Trom | 0 | 0 | 0 | 120 | 207 |
Investering Juliana van Stolberg | 0 | 0 | 787 | 218 | 0 |
Investering De Zwanebloem | 0 | 0 | 0 | 174 | 47 |
Investering De Zwanebloem 2 | 0 | 0 | 14 | 169 | 32 |
Investering alle scholen Overbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 |
Investering Wereldwijs Hoofddorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 |
Investering Cruquius | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
In 2020 is een financiële vertaling gemaakt van de inhoudelijke voortgangsrapportage, zie 2019.0057843. Op basis van een reële investeringsplanning is een realisatiegraad vastgesteld van 75% per jaarschijf. Dit vormt het uitgangspunt voor de komende jaren en zal op basis van opgedane ervaringen worden bijgesteld. De hieruit voortvloeiende lagere kapitaallasten zijn verwerkt. In de laatste fase van de bouw wordt 5% doorgeschoven naar het volgende jaar. Hiermee hebben we een aparte nazorgfase benoemd. | |||||
Dorpshart Rijsenhout | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beleidsdoel C Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | |||||
Investering | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -1 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Bijdrage voorfinanciering uit Algemene dekkingsreserve | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor het project Rijsenhout (versterking dorpshart) is een subsidieaanvraag gedaan (SLS). Dit om aanpassingen te kunnen uitvoeren bij de ontmoetingsvoorziening. Dit vereist cofinanciering vanuit de gemeente van € 250.000. Deze investering wordt voor € 200.000 voorgefinancierd uit de Algemene dekkingsreserve. Toekomstige inkomsten uit woningbouw op de locatie De Reede, dan wel toekomstige inkomsten uit besparing op de exploitatie van het dorpshuis vloeien terug naar de Algemene dekkingsreserve. | |||||
Dorpshuis Marijke | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beleidsdoel C Inwoners nemen in hun buurt of kern, actief deel aan de samenleving. | |||||
Investering | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bijdrage voorfinanciering uit Algemene dekkingsreserve | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Voor de renovatie van dorpshuis Marijke te Burgerveen is een subsidieaanvraag gedaan bij de Stichting Leefomgeving Schiphol (SLS). Door SLS wordt als randvoorwaarde gesteld dat bij gemeentelijke projecten de gemeente zorgt voor cofinanciering. De cofinanciering bedraagt € 113.000. Hiervan is € 38.000 beschikbaar binnen een al beschikbaar gesteld krediet. Voorgesteld wordt dat het aanvullende bedrag van € 75.000 wordt voorgefinancierd uit de Algemene dekkingsreserve. Toekomstige inkomsten uit de verkoop van maatschappelijk vastgoed vloeien te zijner tijd terug naar de Algemene dekkingsreserve. Deze investering wordt afgeschreven in 10 jaar. | |||||
Mobiliteit | |||||
Parkeergarage Beukenhorst | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beleidsdoel A Een gemeente die verkeersveilig is per auto, met de fiets, te voet en het openbaar vervoer. | |||||
Investering | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -1 | -23 | -22 | -22 | -21 |
De parkeerautomatiseringsapparatuur en het parkeermanagementsysteem in de parkeergarage Beukenhorst moeten na ruim zeven jaar worden vervangen. Hieronder vallen onder andere de in- en uitrij automaten, slagbomen, betaalautomaten, kentekenherkenningscamera’s en computerapparatuur. | |||||
Uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2020, jaarschijven 2020 en 2021 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beleidsdoel B De doorstroming van alle vormen van vervoer en de bereikbaarheid van Haarlemmermeer dient op elk moment van de dag zo optimaal mogelijk te zijn. | |||||
Investering | 210 | 5.040 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -3 | -79 | -394 | -387 | -380 |
In juli 2019 is een Investeringsagenda Mobiliteit 2020-2023 vastgesteld. Op basis hiervan wordt elk jaar een uitvoeringsprogramma Mobiliteit opgesteld. In het uitvoeringsprogramma 2020 zijn investeringen opgenomen functionele aanpassingen aan bestaande infrastructuur en voor de aanleg van nieuwe infrastructuur. Deels wordt de kapitaallasten van deze investeringen gedekt uit de reserve Schaalsprong. Voor het resterende deel van de kapitaallasten is geen dekking beschikbaar. | |||||
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||
Reconstructie Spaarndammerdijk | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
Investering | 500 | 3.000 | 1.500 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -6 | -50 | -106 | -375 | -369 |
Dekking uit opbrengst verkoop aandelen Eneco | 0 | 0 | 0 | 123 | 123 |
Uit inspectiegegevens is naar voren gekomen dat bepaalde delen van de Spaarndammerdijk in slechte staat zijn. In samenspraak met gebruikers/inwoners van de dijk en het hoogheemraadschap van Rijnland, hebben wij onderzocht welke maatregelen nodig zijn. Uit een eerste raming blijkt dat de kosten van de benodigde maatregelen circa € 5 miljoen zullen bedragen. De uitvoering is gepland in 2021. In het tweede kwartaal van 2020 zal deze investering middels een separaat raadsvoorstel voorgelegd worden ter besluitvorming. Deze investering wordt voor € 2.468.000 gedekt uit de opbrengst van de aandelen Eneco en conform het activabeleid worden afgeschreven in 20 jaar. | |||||
VOR3 jaarschijf 2021 | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Beleidsdoel D Gemeentelijke wegen, straten en pleinen zijn goed begaanbaar, schoon en veilig. | |||||
Investeringen | 0 | 7.553 | 7.214 | 3.400 | 0 |
Kapitaallasten | 0 | -94 | -667 | -1.154 | -1.325 |
Voor de jaarschijf 2021 van de Vernieuwing Openbare Ruimte (VOR) 3 (2018-2022) hebben wij op basis van de meest recente inspectiegegevens de benodigde maatregelen bepaald voor de vernieuwing van verhardingen (wegen, fietspaden en trottoirs), civieltechnische kunstwerken, openbare verlichting, verkeersregelinstallaties (VRI's), groen en bomen, watergangen (beschoeiing, duikers en stuwen), sportvelden, speelvoorzieningen, recreatiegebieden en begraafplaatsen. Deze investeringen zijn nog niet in het investeringsprogramma opgenomen. Om een realistische investeringsplanning te krijgen worden deze investeringen over de jaren 2021, 2022 en 2023 gefaseerd. | |||||
Overzicht overhead | |||||
Digitale dienstverlening en IT innovatie | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering. | |||||
Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.700 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | -21 |
Voor digitale dienstverlening en IT innovatie zijn jaarlijks budgetten noodzakelijk. Het investeringskrediet voor 2024 is nog niet eerder toegevoegd aan het investeringsplan. Dit bedrag is indicatief, gezien de snelheid van de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering en de steeds verdergaande eisen die worden gesteld. | |||||
Project Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering. | |||||
Investering | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -5 | -86 | -84 | -82 | -80 |
In 2017 is gestart met het project Instroom, Doorstroom en Uitstroom (IDU) om het proces van personele mutaties blijvend te kunnen digitaliseren. De huidige software is aan het eind van de levensduur en moet worden vervangen. Om dit project succesvol af te kunnen ronden conform de vereisten, zoals aangegeven in de bevindingen van de IT-Audit van de accountant, zijn extra middelen benodigd om nieuwe software aan te kunnen schaffen en te implementeren. | |||||
Business intelligence software | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering. | |||||
Investering | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitaallasten | -1 | -23 | -22 | -22 | -21 |
Besparing jaarlijkse onderhoudskosten | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Door de eenmalige aanschaf van software is het mogelijk om structureel op jaarlijkse onderhoudskosten van ons business intelligence systeem te besparen. Deze investering zorgt voor een besparing van € 40.000 per jaar op de onderhoudskosten en verdient zich daardoor terug. | |||||
Vervangingsinvesteringen netwerkapparatuur | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering. | |||||
Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | -13 |
Rekening wordt gehouden met de vervanging van bedrijfskritische netwerkapparatuur, die aan het eind van de levensduur is. | |||||
Vervanging van software | |||||
Beleidsdoel (bedragen x € 1.000; min is nadeel) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Onderdeel C Informatievoorziening en automatisering. | |||||
Investering | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
Kapitaallasten | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Deze investering betreft de routinematige vervanging van bedrijfskritische software, die aan het eind van de levensduur is. | |||||