In de onderstaande tabel staat de samenvatting van de mutaties die in deze rapportage verwerkt zijn. In de volgende hoofdstukken worden de verschillende onderdelen toegelicht.

Overzicht van baten en lasten

Hieronder wordt de ontwikkeling van de baten en lasten per programma voor het begrotingsjaar 2020 getoond. Uitgangspunt is de begroting na verwerking van de mutaties van de Najaarsrapportage 2019. Ook wordt inzichtelijk welk percentage aan afwijking nu wordt gerapporteerd. De kolom mutaties VJR2020 is opgebouwd uit de autonome - en neutrale mutaties (bijlagen 1 en 2).

* VJR: Voorjaarsrapportage 2020

Toelichting

De kolom mutaties VJR2020 is opgebouwd uit de autonome - en neutrale mutaties (bijlagen 1 en 2). De autonome mutaties worden in het volgende hoofdstuk toegelicht. Hieronder wordt per programma kort toegelicht wat de belangrijkste mutaties zijn als de afwijking 20% of groter is.

Bestuur, samenleving en publiekscontact

De lagere baten worden veroorzaakt door de prognose dat er minder reisdocumenten worden afgegeven als gevolg van de introductie van reisdocumenten met een geldigheidsduur van tien jaar.

Veiligheid

De grootste mutatie betreft de raming van de baten en de lasten van het ruimen van nietgesprongen explosieven (NGE's). Dit betreft de voorlopige cijfers voor 2020. Een deel van de uitgaven wordt door de gemeente voorgefinancierd, omdat het Rijk achteraf kosten vergoed. Deze voorfinanciering loopt via de Algemene dekkingsreserve.
Verder zijn de lasten hoger als gevolg van het FLO-overgangsrecht voor de brandweer (Veiligheidsregio Kennemerland).

Mobiliteit

De baten van dit programma dalen met name doordat een rijksbijdrage voor de Gebiedsaanpak Groot Schiphol in één keer in 2019 via het gemeentefonds is ontvangen. Eerder was geraamd dat deze bijdrage gedurende een periode van drie jaar ontvangen zou worden. Tegenover deze lagere baten staan ook lagere lasten. Verder zijn de lasten lager als gevolg van de doorrekening van de kapitaallasten.

Economische zaken

De pachtopbrengsten van agrarische gronden in 2020 zijn als gevolg van de nieuwe aanbesteding in 2019 hoger.

Reservemutaties

De reservemutatie in het programma Mobiliteit betreft de storting in de reserve dekking afschrijvingslasten van een deel van de verkoopopbrengst aandelen Eneco voor de gedeeltelijke dekking van de Reconstructie van de Spaarndammerdijk en een lagere onttrekking aan de reserves omdat de kapitaallasten lager zijn. Dit hangt samen met het hiervoor genoemde voordeel in de lasten van het programma Mobiliteit.
Aan de reserve Wonen wordt minder onttrokken omdat een in 2020 geraamde bijdrage voor de realisatie van sociale huurwoningen in 2019 is verantwoord.
Bij het programma Economische zaken vervalt de storting in de reserve HST cargo. Dit betreft de jaarlijkse rentetoevoeging, die conform het raadsvoorstel Notitie reserves en voorzieningen 2020 (2019.0058406) komt te vervallen.
De belangrijkste reservemutatie bij het Overzicht algemene dekkingsmiddelen betreft de storting en de bestemming van de verkoopopbrengst aandelen Eneco in de Algemene dekkingsreserve.